Relatório de gestão nº 13215, Final, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE CHALE
11/09/2023
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SMER
CusteioR$ 15.332,23
Débito no extratoPor quê?
Débito líquido no extrato da conta: R$ 13.108,27 ao recebedor em 21/09/2023, abaixo do valor declarado; a diferença não aparece no extrato (possível retenção na fonte).
30/08/2023
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SMER
CusteioR$ 18.318,54
Débito no extratoPor quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 18.318,54 em 30/08/2023.
21/08/2023
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SMER
CusteioR$ 21.141,54
Débito no extratoPor quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 21.141,54 em 21/08/2023.
10/08/2023
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SMER
CusteioR$ 19.076,36
Débito no extratoPor quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 19.076,36 em 10/08/2023.
31/07/2023
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DIVISÃO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CHALÉ/MG
CusteioR$ 24.936,83
Débito no extratoPor quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 24.936,83 em 31/07/2023.
20/07/2023
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DIVISÃO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CHALÉ/MG
CusteioR$ 26.112,35
Débito no extratoPor quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 26.112,35 em 20/07/2023.
10/07/2023
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SMER
CusteioR$ 17.033,33
Débito no extratoPor quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 17.033,33 em 10/07/2023.
30/06/2023
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DIVISÃO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CHALÉ/MG
CusteioR$ 23.940,84
Débito no extratoPor quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 23.940,84 em 30/06/2023.
20/06/2023
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DIVISÃO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CHALÉ/MG
CusteioR$ 19.541,01
Débito no extratoPor quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 19.541,01 em 20/06/2023.
13/06/2023
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DIVISÃO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CHALÉ/MG
CusteioR$ 12.664,11
Débito no extratoPor quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 12.664,11 em 13/06/2023.
07/06/2023
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHALÉ/MG
CusteioR$ 3.342,42
Débito no extratoPor quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 3.342,42 em 07/06/2023.
07/06/2023
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA CD VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SMER
CusteioR$ 16.178,81
Débito no extratoPor quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 16.178,81 em 07/06/2023.
31/05/2023
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHALÉ/MG
CusteioR$ 1.959,08
Débito no extratoPor quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 1.959,08 em 31/05/2023.
31/05/2023
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHALÉ/MG
CusteioR$ 422,55
Débito no extratoPor quê?
Débito correspondente no extrato da conta: R$ 422,55 em 31/05/2023.
Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 61679, 61032, 61031, 61030, 61028, 61027, 61026, 61025, 61024, 60949, 60948, 60947, 61029 e 60946, coletados em 17/10/2026.