CNPJ 24.165.795/0001-56
Pagamentos declarados nos relatórios de gestão
Quem declara é o próprio beneficiário, no relatório de gestão. Cada pagamento é conferido com o extrato da conta quando dá; os valores não são somados.
A barra compara cada pagamento com o maior desta página.
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Relatório de gestão nº 12186, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE ITIRUCU
22/12/2025
PAGAMENTO
InvestimentoR$ 136.585,97
Débito no extratoDébito correspondente no extrato da conta: R$ 136.585,97 em 22/12/2025.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 56133, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 17786, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO
10/12/2025
PP 9556
InvestimentoR$ 897.578,80
Débito no extratoDébito correspondente no extrato da conta: R$ 897.578,80 em 10/12/2025.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 71933, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 17239, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO
05/12/2025
PP 9499
InvestimentoR$ 771.700,83
Débito no extratoDébito correspondente no extrato da conta: R$ 771.700,83 em 05/12/2025.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 71445, coletado em 17/10/2026.
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Relatório de gestão nº 12186, Parcial, Disponibilizado, executor MUNICIPIO DE ITIRUCU
27/11/2025
PAGAMENTO
InvestimentoR$ 750.338,49
Sem débito no extratoNenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
14/11/2025
PAGAMENTO
InvestimentoR$ 1.018.410,12
Sem débito no extratoNenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 56132 e 56131, coletados em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 19769, Parcial, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE NOVA ITARANA
17/10/2025
Para pagamento de parte da NFS-e 683 (2ª medição)
InvestimentoR$ 386.496,01
Débito no extratoDébito líquido no extrato da conta: R$ 367.944,21 ao recebedor em 17/10/2025, abaixo do valor declarado; a diferença não aparece no extrato (possível retenção na fonte).
15/10/2025
Para pagamento de parte da NFS-e 680 (1ª medição)
InvestimentoR$ 603.503,99
Débito no extratoDébito líquido no extrato da conta: R$ 574.535,81 ao recebedor em 15/10/2025, abaixo do valor declarado; a diferença não aparece no extrato (possível retenção na fonte).
Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 77893 e 77892, coletados em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 7007, Final, Enviado para análise, executor MUNICIPIO DE ITATIM
Conta usada por mais de um plano ou executor: o débito não tem como ser atribuído a este pagamento, sem conferência.
19/12/2024
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO NF 447/2024
CusteioR$ 147.000,00
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 28435, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 27276, Parcial, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE NOVA ITARANA
03/10/2024
PAGAMENTO DA 7° MEDIÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBICOS, JARDINS, PRAÇAS, VIAS, RUAS E ESTRADAS VICINAIS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA ATENDER O MUNICIPIO.
InvestimentoR$ 85.060,54
Sem débito no extratoNenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 98942, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 6376, Final, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE CORACAO DE MARIA
27/09/2024
Valor empenhado nesta data para atender despesas com contratação de empresa de Engenharia inerentes à manutenção dos prédios públicos, jardins, praças, vias, ruas, estradas vicinais e obras de arte, com fornecimento de peças, materiais, ferramentas, equip
InvestimentoR$ 171.774,56
Sem débito no extratoNenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
25/09/2024
Valor empenhado nesta data para atender despesas com contratação de empresa de Engenharia inerentes à manutenção dos prédios públicos, jardins, praças, vias, ruas, estradas vicinais e obras de arte, com fornecimento de peças, materiais, ferramentas, equip
InvestimentoR$ 122.626,31
Débito no extratoDébito líquido no extrato da conta: R$ 120.173,78 ao recebedor em 25/09/2024, e R$ 2.452,53 ao próprio ente ou ao executor na mesma data, que somam o valor declarado (possível retenção na fonte).
25/09/2024
Valor empenhado nesta data para atender despesas com contratação de empresa de Engenharia inerentes à manutenção dos prédios públicos, jardins, praças, vias, ruas, estradas vicinais e obras de arte, com fornecimento de peças, materiais, ferramentas, equip
InvestimentoR$ 52.046,89
Débito no extratoDébito líquido no extrato da conta: R$ 51.005,95 ao recebedor em 25/09/2024, e R$ 1.040,94 ao próprio ente ou ao executor na mesma data, que somam o valor declarado (possível retenção na fonte).
25/09/2024
Valor empenhado nesta data para atender despesas com contratação de empresa de Engenharia inerentes à manutenção dos prédios públicos, jardins, praças, vias, ruas, estradas vicinais e obras de arte, com fornecimento de peças, materiais, ferramentas, equip
InvestimentoR$ 116.148,59
Débito no extratoDébito líquido no extrato da conta: R$ 113.825,62 ao recebedor em 25/09/2024, e R$ 2.322,97 ao próprio ente ou ao executor na mesma data, que somam o valor declarado (possível retenção na fonte).
25/09/2024
Valor empenhado nesta data para atender despesas com contratação de empresa de Engenharia inerentes à manutenção dos prédios públicos, jardins, praças, vias, ruas, estradas vicinais e obras de arte, com fornecimento de peças, materiais, ferramentas, equip
InvestimentoR$ 78.282,18
Débito no extratoDébito líquido no extrato da conta: R$ 76.716,54 ao recebedor em 25/09/2024, e R$ 1.565,64 ao próprio ente ou ao executor na mesma data, que somam o valor declarado (possível retenção na fonte).
20/09/2024
Valor liquidado nesta data para atender despesas com contratação de empresa de Engenharia inerentes à manutenção dos prédios públicos, jardins, praças, vias, ruas, estradas vicinais e obras de arte, com fornecimento de peças, materiais, ferramentas, equip
InvestimentoR$ 187.925,56
Débito no extratoDébito líquido no extrato da conta: R$ 184.167,05 ao recebedor em 20/09/2024, e R$ 3.758,51 ao próprio ente ou ao executor na mesma data, que somam o valor declarado (possível retenção na fonte).
20/09/2024
Valor liquidado nesta data para atender despesas com contratação de empresa de Engenharia inerentes à manutenção dos prédios públicos, jardins, praças, vias, ruas, estradas vicinais e obras de arte, com fornecimento de peças, materiais, ferramentas, equip
InvestimentoR$ 344.897,36
Débito no extratoDébito líquido no extrato da conta: R$ 337.999,41 ao recebedor em 20/09/2024, e R$ 6.897,95 ao próprio ente ou ao executor na mesma data, que somam o valor declarado (possível retenção na fonte).
Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 32171, 32170, 32169, 32168, 32167, 32164 e 32163, coletados em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 27147, Parcial, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE NOVA ITARANA
18/09/2024
PAGAMENTO DA 6° MEDIÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, JARDINS, PRAÇAS, VIAS, RUAS E ESTRADAS VICINAIS.
InvestimentoR$ 215.118,93
Sem débito no extratoNenhum débito correspondente no extrato da conta em até 10 dias depois da data declarada. Não prova que o pagamento não aconteceu: o valor pode ter sido pago líquido de tributos retidos, em parcelas, com outros pagamentos ou por outra conta.
Fonte: Transferegov, documento de liquidação nº 98429, coletado em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 6376, Final, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE CORACAO DE MARIA
13/09/2024
Valor empenhado nesta data para atender despesas com contratação de empresa de Engenharia inerentes à manutenção dos prédios públicos, jardins, praças, vias, ruas, estradas vicinais e obras de arte, com fornecimento de peças, materiais, ferramentas, equip
InvestimentoR$ 62.164,21
Débito no extratoDébito líquido no extrato da conta: R$ 61.231,75 ao recebedor em 13/09/2024, e R$ 932,46 ao próprio ente ou ao executor na mesma data, que somam o valor declarado (possível retenção na fonte).
13/09/2024
Valor empenhado nesta data para atender despesas com contratação de empresa de Engenharia inerentes à manutenção dos prédios públicos, jardins, praças, vias, ruas, estradas vicinais e obras de arte, com fornecimento de peças, materiais, ferramentas, equip
InvestimentoR$ 102.059,13
Débito no extratoDébito líquido no extrato da conta: R$ 100.528,24 ao recebedor em 13/09/2024, e R$ 1.530,89 ao próprio ente ou ao executor na mesma data, que somam o valor declarado (possível retenção na fonte).
13/09/2024
Valor empenhado nesta data para atender despesas com contratação de empresa de Engenharia inerentes à manutenção dos prédios públicos, jardins, praças, vias, ruas, estradas vicinais e obras de arte, com fornecimento de peças, materiais, ferramentas, equip
InvestimentoR$ 108.443,19
Débito no extratoDébito líquido no extrato da conta: R$ 106.816,54 ao recebedor em 13/09/2024, e R$ 1.626,65 ao próprio ente ou ao executor na mesma data, que somam o valor declarado (possível retenção na fonte).
13/09/2024
Valor empenhado nesta data para atender despesas com contratação de empresa de Engenharia inerentes à manutenção dos prédios públicos, jardins, praças, vias, ruas, estradas vicinais e obras de arte, com fornecimento de peças, materiais, ferramentas, equip
InvestimentoR$ 35.053,02
Débito no extratoDébito líquido no extrato da conta: R$ 34.527,22 ao recebedor em 13/09/2024, e R$ 525,80 ao próprio ente ou ao executor na mesma data, que somam o valor declarado (possível retenção na fonte).
Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 32162, 32161, 32160 e 32159, coletados em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 27147, Parcial, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE NOVA ITARANA
29/08/2024
PAGAMENTO DA 4° MEDIÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, JARDINS, PRAÇAS, VIAS, RUAS E ESTRADAS VICINAIS.
InvestimentoR$ 385.619,30
Débito no extratoDébito correspondente no extrato da conta: R$ 385.619,30 em 29/08/2024.
23/08/2024
PAGAMENTO DA 3° MEDIÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, JARDINS, PRAÇAS, VIAS, RUAS E ESTRADAS VICINAIS, COM OFORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.
InvestimentoR$ 289.306,01
Débito no extratoDébito correspondente no extrato da conta: R$ 289.306,01 em 23/08/2024.
19/08/2024
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, JARDINS, PRAÇAS, VIAS, RUAS, E ESTRADAS VICINAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, E MÃO DE OBRAS.
InvestimentoR$ 289.137,91
Débito no extratoDébito correspondente no extrato da conta: R$ 289.137,91 em 19/08/2024.
14/08/2024
PROVENIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, JARDINS, PRAÇAS, VIAS PUBLICAS, E ESTRADAS VICINAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, E MÃO DE OBRA.
InvestimentoR$ 414.254,10
Débito no extratoDébito correspondente no extrato da conta: R$ 414.254,10 em 14/08/2024.
Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 98428, 98427, 97860 e 97859, coletados em 17/10/2026.
Relatório de gestão nº 6798, Final, Em elaboração, executor MUNICIPIO DE CORACAO DE MARIA
30/07/2024
Valor empenhado nesta data para atender despesas com contratação de empresa de Engenharia inerentes à manutenção dos prédios públicos, jardins, praças, vias, ruas, estradas vicinais e obras de arte, com fornecimento de peças, materiais, ferramentas, equip
CusteioR$ 150.814,36
Débito no extratoDébito líquido no extrato da conta: R$ 148.552,14 ao recebedor em 30/07/2024, e R$ 2.262,22 ao próprio ente ou ao executor na mesma data, que somam o valor declarado (possível retenção na fonte).
30/07/2024
Valor empenhado nesta data para atender despesas com contratação de empresa de Engenharia inerentes à manutenção dos prédios públicos, jardins, praças, vias, ruas, estradas vicinais e obras de arte
CusteioR$ 305.366,60
Débito no extratoDébito líquido no extrato da conta: R$ 300.786,10 ao recebedor em 30/07/2024, e R$ 4.580,50 ao próprio ente ou ao executor na mesma data, que somam o valor declarado (possível retenção na fonte).
Fonte: Transferegov, documentos de liquidação nº 33130 e 32914, coletados em 17/10/2026.
